随着公募基金三季报披露结束，基金对券商股的配置变化逐渐清晰。三季度末，基金重仓持有的券商股合计市值为1326.57亿元，较二季度末的1460.21亿元减少了133.64亿元，降幅约9.15%。
从市值角度看，剔除新进的国泰君安国际后，其余标的重仓市值合计减少139.76亿元，其中股价下跌导致市值缩水154.18亿元，而持股数量变动贡献了14.42亿元，表明基金在“越跌越买”。这一走势与行情吻合，三季度申万二级证券行业指数下跌8.83%。以持股市值除以持股数量推算，招商证券季度均价由21.10元降至17.07元，东方财富由20.38元降至17.79元，中信证券由28.73元降至25.86元。
从持仓市值排名看，三季度末基金重仓券商股前十依次为东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、兴业证券、申万宏源和中信证券H股，合计占比88.39%。东方财富取代中信证券成为单只证券口径下重仓市值最高的券商股；若按A+H合并，中信证券仍以317.05亿元居首，领先幅度由34.58亿元收窄至21.06亿元。
值得注意的是持有人结构的变化，48只标的“重仓持有基金数”合计由1842只降至1473只，降幅20%。例如，华泰证券由222只降至121只，中信证券由388只降至296只。持有人锐减与持股量净增并存，说明配置由“广撒网”转向“集中持有”，中小账户退出，ETF承接。
增持最多的是新进重仓的国泰君安国际，一只基金买入24663.30万股，市值6.14亿元，占其流通股比2.588%。老标的中，东方财富增持15334.80万股至16.64亿股，占流通股比升1.145个百分点至12.4235%，但持有基金数却由244只降至230只。兴业证券增持9974.75万股，占流通股比升1.155个百分点至8.285%。申万宏源增持5374.57万股，持有基金数由34只增至41只。招商证券在股价下跌19.10%的情况下仍被增持1315.01万股。中信证券A股、H股分别增持1959.58万股、2042.90万股。
发表回复
要发表评论，您必须先登录。