知名私募机构二季度美股布局揭晓 科技股仓位大调整

　　随着美国证券交易委员会（SEC）官网陆续披露私募机构2026年二季度末的持仓报告（13F），中国知名私募机构海外主体或海外基金的美股布局逐渐明朗。景林资产的海外主体景林资产管理香港有限公司向美国证券交易委员会提交的报告显示，截至2026年二季度末，景林香港公司美股持仓总市值从一季度末的38.8亿美元降至21.9亿美元，降幅超过43%。

　　从调仓细节来看，景林香港公司在第二季度清仓了Meta、亚马逊、英伟达等科技股；减持英特尔约417.20万股（降幅超60%）、减持网易约258.94万股（降幅超81%），并对其第一大重仓股谷歌母公司Alphabet减持约111.13万股。尽管大幅减持，但截至二季度末，Alphabet仍以约6.47亿美元的持仓市值、29.60%的持仓占比稳居景林香港公司第一大重仓股。

　　在大幅减少部分热门科技股仓位的同时，景林香港公司对光模块、半导体产业链等标的进行了布局。第二季度，景林香港公司新进了美国光模块制造商应用光电（AAOI）5.35万股，持股市值约793万美元；还新买入了阿斯麦（ASML）和应用材料（AMAT）等半导体产业链公司股票。业内人士认为，整体来看，景林香港公司在第二季度系统性减持了前期依靠AI基建需求爆发推动业绩增长的一批公司，同时适当买入了上半年跌幅较大、具备护城河和估值安全边际的公司。

　　与景林资产的美股仓位收缩形成鲜明对比的是，但斌执掌的深圳东方港湾投资管理股份有限公司。数据显示，截至2026年二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，持股总市值约16.50亿美元，较一季度末的11.33亿美元增长超45%。